焦點(diǎn)消息！5月26日滬深300ETF嘉實(shí)基金份額減少1.98億份，重倉(cāng)股寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、中際旭創(chuàng)
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- 2026-05-27 09:13:01
【資料圖】
5月26日，滬深300ETF嘉實(shí)基金（159919）最新份額為128.05億份，較前一交易日減少了1.98億份。當(dāng)日資金凈流出6.64億元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為662.98億元。該基金近一周凈值上漲1.98%，近一個(gè)月凈值上漲3.84%。
滬深300ETF嘉實(shí)基金成立于2012年5月7日，基金經(jīng)理為劉珈吟，基金跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為58.6%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.1%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為4.33%。
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